- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-06-25 0.112
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-12)
2.9780
成立以来
214.43%
2024-04-12
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-12 | 2.9780 | 3.0900 |
2024-04-03 | 2.9820 | 3.0940 |
2024-03-29 | 2.9510 | 3.0630 |
2024-03-22 | 2.9400 | 3.0520 |
2024-03-20 | 2.9360 | 3.0480 |
2024-03-15 | 2.9460 | 3.0580 |
2024-03-08 | 2.9700 | 3.0820 |
2024-03-01 | 2.9430 | 3.0550 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.09% | -1.01% |
近3月 | 2.69% | 8.32% |
近6月 | 3.65% | 0.23% |
近1年 | -8.54% | -14.13% |
近2年 | -12.28% | -14.35% |
近3年 | -33.85% | -30.38% |
今年来 | 2.73% | 3.22% | 成立来 | 214.43% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本基金的分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日,管理人将根据投资者每笔投资的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过0%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 石锋资产厚积一号基金 |
产品简称: | 石锋资产厚积一号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-01-07 |
投资策略: | 在投资理念上,推崇产业研究推动的投资,自上而下通过宏观研究和行业跟踪挖掘其中高速增长的子行业,然后进行自下而上的盈利模式等深度研究。 在投资风格上,坚持稳健价值型,发掘高增长低估值的价值标的,在估值相对便宜时买入,对所选公司的业绩增长速度和PEG有高度要求,通过长期集中持有优质标的以获得高业绩增长带来的稳定收益。 |
投资范围: | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新三板(不包括拟挂牌的新三板)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、股指期权,以中信证券股份有限公司做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权、间接投资境内境外二级市场股票等)、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
收益风险特征: | 中等收益 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海石锋资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 崔红建 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海石锋资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
石锋资产厚积一号基金2023年3月月报 | 定期报告 | 2023-04-11 |
石锋资产厚积一号基金月度报告2023年2月 | 定期报告 | 2023-03-08 |
石锋资产厚积一号私募证券投资基金月度报告20... | 定期报告 | 2023-01-17 |
石锋资产厚积一号基金月度报告2022年11月... | 定期报告 | 2022-12-09 |
2022年10月石锋资产厚积一号基金月报 | 定期报告 | 2022-11-08 |
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