- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2016-06-08 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2016-06-03 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2016-05-27 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2016-05-20 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2016-05-13 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2016-05-06 | 0.9984 | 0.9984 |
| 2016-04-29 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2016-04-22 | 0.9988 | 0.9988 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.10% | -1.65% |
| 近3月 | -0.31% | 6.37% |
| 近6月 | --- | -3.18% |
| 近1年 | --- | -14.20% |
| 近2年 | --- | -16.18% |
| 近3年 | --- | -29.30% |
| 今年来 | --- | 2.33% | 成立来 | -0.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 0% |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 一村金牛五号投资基金 |
| 产品简称： | 一村金牛五号 |
| 产品类型： | 事件驱动 |
| 成立时间： | 2016-01-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 在严格控制风险的前提下,通过投资新三板(全国中小企业股份转让系统)挂牌及即将挂牌的股权力争为基金委托人创造较高的投资回报。 |
| 收益风险特征： | 高风险高收益 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海一村投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 赵悦 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海一村投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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