- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-10-24 0.4321
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-17)
1.0004
成立以来
43.03%
2024-04-17
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-17 | 1.0004 | 1.5190 |
2024-04-16 | 1.0002 | 1.5188 |
2024-04-15 | 1.0000 | 1.5186 |
2024-04-12 | 1.0861 | 1.5182 |
2024-04-11 | 1.0857 | 1.5178 |
2024-04-10 | 1.0854 | 1.5175 |
2024-04-09 | 1.0852 | 1.5173 |
2024-04-08 | 1.0850 | 1.5171 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -7.52% | -0.94% |
近3月 | -6.81% | 9.01% |
近6月 | -5.55% | -1.13% |
近1年 | -2.49% | -14.23% |
近2年 | 2.38% | -14.32% |
近3年 | 7.85% | -28.12% |
今年来 | -6.57% | 4.04% | 成立来 | 43.03% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 20年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 对期间年化收益超过4%以上部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。投顾费:0.15% |
管理费: | 0.0015 |
托管费: | 0.08% |
产品全称: | 浦信日添月益基金 |
产品简称: | 浦信日添月益基金 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2016-02-01 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 交易所和银行间上市交易的债券,包括国债、企业债券、公司债券(包括大公募、小公募、非公开发行定向公司债)、地方政府债、资产支持证券、资产支持票据、可转债、可交换债、中小企业私募债,各类金融债、次级债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具;货币市场基金、债券型公募基金、国债期货、仅以证券公司为交易对手的收益互换、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、现金、债券正逆回购、信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划。 |
收益风险特征: | 中低风险 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 顾晓明 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
《浦信日添月益基金基金合同》变更生效告知函 | 发行运作 | 2024-04-16 |
上海恒基浦业资产管理有限公司关于调整旗下部分... | 其它公告 | 2024-04-01 |
上海恒基浦业资产管理有限公司关于浦信日添月益... | 收益分配 | 2024-03-29 |
《浦信日添月益基金基金合同》变更的征询意见函... | 发行运作 | 2024-03-29 |
关于浦信日添月益基金统一启用代码SD9445... | 其它公告 | 2022-10-31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1