- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-12-01 | 1.1720 | 1.1720 |
| 2017-11-24 | 1.1680 | 1.1680 |
| 2017-11-17 | 1.1670 | 1.1670 |
| 2017-11-10 | 1.1650 | 1.1650 |
| 2017-11-03 | 1.1620 | 1.1620 |
| 2017-10-27 | 1.1480 | 1.1480 |
| 2017-10-20 | 1.1440 | 1.1440 |
| 2017-10-13 | 1.1410 | 1.1410 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.86% | -1.01% |
| 近3月 | 4.64% | 8.32% |
| 近6月 | 9.43% | 0.23% |
| 近1年 | 8.42% | -14.13% |
| 近2年 | --- | -14.35% |
| 近3年 | --- | -30.38% |
| 今年来 | 7.92% | 3.22% | 成立来 | 17.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 0% |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 亚豪如意1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 亚豪如意1号 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2016-02-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资于公募证券投资基金、取得基金业协会颁发的管理人登记证书的私募管理人发行的私募投资基金(包括私募证券投资基金、私募股权投资基金等)、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金(子)公司资产管理计划、商业银行理财产品、证券公司理财产品等产品的各类份额。 在资金闲置期间,可投资于债券逆回购、银行存款(含定期存款等)、资产支持证券、场外期权、收益互换。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海亚豪志腾私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈豪 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海亚豪志腾私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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