- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2017-07-07 0.018 2 2017-03-10 0.051
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2019-01-23 | 1.1160 | 1.1850 |
2019-01-02 | 1.1130 | 1.1820 |
2018-11-20 | 1.1080 | 1.1770 |
2018-11-13 | 1.1070 | 1.1760 |
2018-11-06 | 1.1060 | 1.1750 |
2018-10-30 | 1.1050 | 1.1740 |
2018-10-24 | 1.1040 | 1.1040 |
2018-10-22 | 1.1040 | 1.1730 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.27% | -0.66% |
近3月 | 1.09% | 7.46% |
近6月 | 2.01% | 0.99% |
近1年 | 4.01% | -11.58% |
近2年 | 4.82% | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | 0.27% | 2.64% | 成立来 | 18.97% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2017-07-07 | 0.018 |
2 | 2017-03-10 | 0.051 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华溢金星私募证券投资基金 |
产品简称: | 华溢金星 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-03-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、本基金主要投资于国内依法发行的债券、国债逆回购。 2、本基金可进行债券正回购,也可利用逆回购、货币基金、银行理财产品计划或资管计划及债券类信托理财计划开展现金管理。 3、本基金可以投资于信托计划次级及优先级、基金公司产品的次级和优先级。 4、本基金可以投资于已在基金业协会备案且具有资产托管人的私募基金。 5、法律法规、中国证监会允许私募证券投资基金投资的其他品种。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华溢之星资产管理(北京)有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 邵冠群 |
托管人: | 中国国际金融股份有限公司 |
发行人: | 华溢之星资产管理(北京)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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