- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-10-25 0.4103 2 2019-10-11 0.3333 3 2019-09-20 0.3077 4 2019-07-12 0.0725 5 2019-02-22 0.0581
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2019-11-08)
0.5814
成立以来
105.17%
2019-11-08
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-11-08 | 0.5814 | 1.8634 |
2019-11-01 | 0.5752 | 1.8572 |
2019-10-31 | 0.5708 | 1.8528 |
2019-10-25 | 0.5049 | 1.7869 |
2019-10-18 | 0.9133 | 1.7850 |
2019-10-11 | 0.9244 | 1.7961 |
2019-09-30 | 1.2626 | 1.8010 |
2019-09-27 | 1.2580 | 1.7964 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 14.01% | -1.09% |
近3月 | -2.72% | 8.49% |
近6月 | 14.64% | 0.92% |
近1年 | 21.42% | -13.05% |
近2年 | 5.75% | -12.63% |
近3年 | 9.09% | -31.73% |
今年来 | 23.17% | 2.19% | 成立来 | 105.17% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2019-10-25 | 0.4103 |
2 | 2019-10-11 | 0.3333 |
3 | 2019-09-20 | 0.3077 |
4 | 2019-07-12 | 0.0725 |
5 | 2019-02-22 | 0.0581 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 新鼎啃哥新三板基金25号 |
产品简称: | 新鼎啃哥新三板25号 |
产品类型: | 事件驱动 |
成立时间: | 2016-02-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金专项用于参与新三板已挂牌企业中建材信息技术股份有限公司(股票代码:834082)的定向增发。 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经全体基金份额持有人书面同意,管理人可以相应调整本基金的投资范围。基金托管人自收到管理人执行投资范围变更程序的书面通知后履行对调整后投资范围的监督职责。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京新鼎荣盛资本管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张弛 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 北京新鼎荣盛资本管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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