- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-10-27 | 1.1060 | 1.1060 |
2017-10-20 | 1.0990 | 1.0990 |
2017-10-13 | 1.1190 | 1.1190 |
2017-10-09 | 1.1260 | 1.1260 |
2017-09-29 | 1.1090 | 1.1090 |
2017-09-22 | 1.1260 | 1.1260 |
2017-09-12 | 1.1200 | 1.1200 |
2017-09-08 | 1.0890 | 1.0890 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.27% | -1.09% |
近3月 | 13.55% | 8.49% |
近6月 | 12.40% | 0.92% |
近1年 | 10.27% | -13.05% |
近2年 | --- | -12.63% |
近3年 | --- | -31.73% |
今年来 | 5.84% | 2.19% | 成立来 | 10.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 同安定增择时对冲3号证券投资基金 |
产品简称: | 同安定增择时对冲3号 |
产品类型: | 事件驱动 |
成立时间: | 2016-02-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票定向增发(包含中小板、创业板、及其他经中国证监会核准上市的股票)、证券投资基金(包括上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF)、封闭式基金、开放式基金)、 但不包括分级基金拆分合并和 ETF申购赎回)、 债券回购、货币市场工具、银行存款、资产支持证券、融资融券业务、股指期货、 信托计划、 基金公司或基金子公司特定资产管理计划。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金基金管理人在与资产委托人及基金托管人协商一致并履行适当程序后,可以将其纳入本 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海同安投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 上海同安投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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