- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2020-09-18)
1.4210
成立以来
42.10%
2020-09-18
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-09-18 | 1.4210 | 1.4210 |
2020-09-11 | 1.4610 | 1.4610 |
2020-09-04 | 1.5010 | 1.5010 |
2020-08-28 | 1.4860 | 1.4860 |
2020-08-21 | 1.4960 | 1.4960 |
2020-08-14 | 1.4740 | 1.4740 |
2020-08-07 | 1.4940 | 1.4940 |
2020-07-03 | 1.3290 | 1.3290 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -5.01% | -1.09% |
近3月 | 14.50% | 8.49% |
近6月 | 13.86% | 0.92% |
近1年 | 31.94% | -13.05% |
近2年 | 28.83% | -12.63% |
近3年 | 22.82% | -31.73% |
今年来 | 19.71% | 2.19% | 成立来 | 42.10% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 嘉实资本-禾永阳光回报一期资产管理计划 |
产品简称: | 嘉实资本-禾永阳光回报一期 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-03-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 嘉实资本管理有限公司 |
投资顾问: | 禾永投资管理(北京)有限公司 |
投资经理: | 顾义河 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
发行人: | 嘉实资本管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1