- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-05-28 0.68 2 2019-04-12 0.411 3 2017-06-30 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-19 | 0.7490 | 1.9000 |
2024-04-12 | 0.7500 | 1.9020 |
2024-04-03 | 0.7510 | 1.9020 |
2024-03-29 | 0.7450 | 1.8960 |
2024-03-22 | 0.7460 | 1.8970 |
2024-03-15 | 0.7490 | 1.9000 |
2024-03-08 | 0.7540 | 1.9050 |
2024-03-01 | 0.7500 | 1.9010 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.40% | -0.66% |
近3月 | -4.95% | 7.46% |
近6月 | -7.53% | 0.99% |
近1年 | -19.64% | -11.58% |
近2年 | -26.21% | -12.25% |
近3年 | -29.41% | -31.43% |
今年来 | -8.99% | 2.64% | 成立来 | 80.48% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-05-28 | 0.68 |
2 | 2019-04-12 | 0.411 |
3 | 2017-06-30 | 0.06 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 观富源三期私募证券投资基金 |
产品简称: | 观富源三期 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-04-27 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)国内依法发行上市的股票、新股申购、全国中小企业股份转让系统的挂牌公司股份、定增、证券投资基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金)、债券(含可转债、可交换债)、权证等; (2)股指期货、商品期货等金融衍生品; (3)债券、债券正回购、债券逆回购等固定收益类金融产品; (4)证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、证券类信托计划、私募基金管理人(协会登记)发行的产品(含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品)等,中国证监会认可的其他金 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 观富(北京)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业证券股份有限公司 |
发行人: | 观富(北京)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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