- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-07-12 0.1887 2 2018-07-25 0.0282 3 2018-04-25 0.0142 4 2018-01-25 0.0143 5 2017-10-25 0.0156
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-27 | 1.0534 | 1.3875 |
2024-03-26 | 1.0533 | 1.3874 |
2024-03-25 | 1.0533 | 1.3874 |
2024-03-22 | 1.0531 | 1.3872 |
2024-03-21 | 1.0527 | 1.3868 |
2024-03-20 | 1.0526 | 1.3867 |
2024-03-19 | 1.0518 | 1.3859 |
2024-03-18 | 1.0513 | 1.3854 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.44% | 0.61% |
近3月 | 1.35% | 3.10% |
近6月 | 2.87% | -4.12% |
近1年 | 12.45% | -11.70% |
近2年 | 18.27% | -14.43% |
近3年 | 24.95% | -29.91% |
今年来 | 1.21% | 3.10% | 成立来 | 44.48% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-07-12 | 0.1887 |
2 | 2018-07-25 | 0.0282 |
3 | 2018-04-25 | 0.0142 |
4 | 2018-01-25 | 0.0143 |
5 | 2017-10-25 | 0.0156 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 浦信恒利资产管理3号基金 |
产品简称: | 浦信恒利资产管理3号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-04-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资对象主要为国内固定收益类产品,包括银行间和交易所市场债券(包括国债、金融债、公司债(包括非公开发行定向公司债、大公募、小公募)、企业债、央行票据、中期票据、可转债、可交换债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、地方政府债、证券公司次级债)、交易所私募债、公募基金(包括货币基金、债券型基金、混合型基金、分级基金),国债期货、银行存款(含银行协议存款、大额可转让存单)、现金、债券正逆回购(包括银行间及交易所),结构化产品优先级和资产管理计划(包括 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 孟辉,钱博文 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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