- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-01-13 | 1.1490 | 1.1490 |
| 2017-01-06 | 1.1660 | 1.1660 |
| 2016-12-30 | 1.1840 | 1.1840 |
| 2016-12-23 | 1.1840 | 1.1840 |
| 2016-12-16 | 1.1990 | 1.1990 |
| 2016-12-09 | 1.2050 | 1.2050 |
| 2016-12-02 | 1.2190 | 1.2190 |
| 2016-11-25 | 1.2320 | 1.2320 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.17% | -1.01% |
| 近3月 | 8.81% | 8.32% |
| 近6月 | 3.51% | 0.23% |
| 近1年 | --- | -14.13% |
| 近2年 | --- | -14.35% |
| 近3年 | --- | -30.38% |
| 今年来 | -2.96% | 3.22% | 成立来 | 14.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 固利资产FOF母基金一期 |
| 产品简称： | 固利资产FOF母基金一期 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2016-04-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 金融期货、商品期货 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 固利资产管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王兵 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 固利资产管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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