- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-07-21 | 0.9593 | 0.9593 |
| 2017-07-14 | 0.9555 | 0.9555 |
| 2017-07-07 | 0.9600 | 0.9600 |
| 2017-06-30 | 0.9573 | 0.9573 |
| 2017-06-23 | 0.9613 | 0.9613 |
| 2017-06-16 | 0.9591 | 0.9591 |
| 2017-06-09 | 0.9614 | 0.9614 |
| 2017-06-02 | 0.9640 | 0.9640 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -1.01% |
| 近3月 | -0.72% | 8.32% |
| 近6月 | 0.66% | 0.23% |
| 近1年 | -2.90% | -14.13% |
| 近2年 | --- | -14.35% |
| 近3年 | --- | -30.38% |
| 今年来 | 0.66% | 3.22% | 成立来 | -4.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 18个月 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 中欧盛世-达仁股债混合稳健1号资产管理计划 |
| 产品简称： | 中欧盛世-达仁股债混合稳健1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2016-05-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 上海达仁资产管理有限公司 |
| 投资经理： | 刘翔,高振刚 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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