- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-03-24 | 1.0459 | 1.0459 |
2017-03-17 | 1.0439 | 1.0439 |
2017-03-10 | 1.0428 | 1.0428 |
2017-03-03 | 1.0402 | 1.0402 |
2017-02-24 | 1.0342 | 1.0342 |
2017-02-17 | 1.0278 | 1.0278 |
2017-02-10 | 1.0198 | 1.0198 |
2017-02-03 | 1.0185 | 1.0185 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.57% | 0.61% |
近3月 | 3.42% | 3.10% |
近6月 | 7.19% | -4.12% |
近1年 | --- | -11.70% |
近2年 | --- | -14.43% |
近3年 | --- | -29.91% |
今年来 | 3.67% | 3.10% | 成立来 | 4.39% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 业绩报酬的计算采取“基金高水位法”:即基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创造新高时,提取超过历史业绩报酬计提日基金份额累计净值最高值部分的20%作为业绩报酬,并从基金资产中扣除。其中,业绩报酬计提日包括开放日(包括临时开放日,但对于既未实际发生申购也未实际发生赎回的临时开放日除外)、红利转投日及基金终止时。 |
管理费: | 1.5% |
托管费: | 0.10% |
产品全称: | 一村数驰量化一号私募基金 |
产品简称: | 一村数驰量化一号 |
产品类型: | 管理期货 |
成立时间: | 2016-05-06 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 金融衍生品:中国金融期货交易所上市的股指期货、商品期货(仅限上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所上市的品种)、国债期货。 |
收益风险特征: | 高风险高收益 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海一村投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 黄成杰,王冬冬 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海一村投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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