- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2018-10-26 | 0.8992 | 0.8992 |
2018-10-25 | 0.8992 | 0.8992 |
2018-10-24 | 0.8992 | 0.8992 |
2018-10-23 | 0.8992 | 0.8992 |
2018-10-22 | 0.8992 | 0.8992 |
2018-10-19 | 0.8992 | 0.8992 |
2018-10-18 | 0.8992 | 0.8992 |
2018-10-17 | 0.8992 | 0.8992 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.00% | -1.01% |
近3月 | 0.01% | 8.32% |
近6月 | 0.16% | 0.23% |
近1年 | 0.17% | -14.13% |
近2年 | -10.20% | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | 0.17% | 3.22% | 成立来 | -10.08% | --- |
认(申)购金额: | 暂无数据 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 向日葵兴证创新1号私募基金 |
产品简称: | 向日葵兴证创新1号私募基金 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2016-01-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金募集资金主要投资于未上市企业股权、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的私募投资基金(包括合伙企业型私募基金)、保险公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司资产管理计划,在资金闲置期间,本基金募集的资金可存放或投资于信托计划、银行存款、货币基金、银行理财产品。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海向日葵投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海向日葵投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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