私募基金

 

万葵稳健5号SK3618

  • 单位净值(2022-11-18)

    1.0081

  • 成立以来

    18.40%

    2022-11-18

  • 产品类型: 债券策略
    投资经理: 张俊
  • 封闭期届满后的每年6月的15日至19日

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2022-11-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2022-11-181.00811.1717
2022-11-111.01461.1782
2022-11-041.00681.1704
2022-10-280.98551.1491
2022-10-211.07231.1783
2022-10-141.05571.1617
2022-09-301.05121.1572
2022-09-231.06311.1691
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.49%2.05%
近3月-0.04%3.12%
近6月6.62%-4.57%
近1年35.41%-11.97%
近2年45.77%-15.13%
近3年9.10%-30.11%
今年来33.78%2.62%
成立来18.40%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 暂无数据
赎回费: 暂无数据
业绩报酬: 暂无数据
管理费: 暂无数据
托管费: 暂无数据
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12022-10-280.0576
22020-10-230.03
32020-07-170.02
42017-07-210.056
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 万葵稳健5号私募证券投资基金
产品简称: 万葵稳健5号
产品类型: 债券策略
成立时间: 2016-06-13
投资策略: 暂无数据
投资范围: 固定收益类投资品种主要包括:国债(期限一年以上),政策性银行金融债,国有商业银行金融债,非银行金融机构债券,公司债,企业债,债券型基金,以及其他品种等。 短期金融工具类品种主要包括:现金,期限在一年内(含)的国债,债券逆回购(一年之内),货币市场基金,以及其他等。 基金及其他理财计划类投资品种主要包括:债券型基金,货币市场基金,以及其他品种等。 衍生品投资主要包括:股票及相关场内期权,国债期货,以及其他品种等。 本基金不可进行融资融券操作。 本基金不可投资管理人管理的其他私募基金。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 东莞市万葵资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 张俊
托管人: 光大证券股份有限公司
发行人: 东莞市万葵资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    张俊  张俊先生,上海财经大学金融学硕士,多年金融、证券、基金行业从业经验。曾在湘财证券担任首席投资顾问。任东莞市万葵资产管理有限公司总经理、Wind量化实验室债券策略负责人。2006年至2009年,张俊先生开始从事中国A股投资,累计获得近20倍的骄人战绩。2009年至2013年,张俊先生开始投资管理债券类产品,经过在债券市场几年的研究探索,积累了丰富的债券市场投资经验,获得了卓越的投资业绩。2013年,张俊先生创办了东莞市万葵资产管理有限公司,专业从事固定收益类金融产品研发。

产品公告

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标题 公告类型 公告时间
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