- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-10-28 0.0576 2 2020-10-23 0.03 3 2020-07-17 0.02 4 2017-07-21 0.056
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2022-11-18 | 1.0081 | 1.1717 |
2022-11-11 | 1.0146 | 1.1782 |
2022-11-04 | 1.0068 | 1.1704 |
2022-10-28 | 0.9855 | 1.1491 |
2022-10-21 | 1.0723 | 1.1783 |
2022-10-14 | 1.0557 | 1.1617 |
2022-09-30 | 1.0512 | 1.1572 |
2022-09-23 | 1.0631 | 1.1691 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.49% | 2.05% |
近3月 | -0.04% | 3.12% |
近6月 | 6.62% | -4.57% |
近1年 | 35.41% | -11.97% |
近2年 | 45.77% | -15.13% |
近3年 | 9.10% | -30.11% |
今年来 | 33.78% | 2.62% | 成立来 | 18.40% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2022-10-28 | 0.0576 |
2 | 2020-10-23 | 0.03 |
3 | 2020-07-17 | 0.02 |
4 | 2017-07-21 | 0.056 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 万葵稳健5号私募证券投资基金 |
产品简称: | 万葵稳健5号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-06-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 固定收益类投资品种主要包括:国债(期限一年以上),政策性银行金融债,国有商业银行金融债,非银行金融机构债券,公司债,企业债,债券型基金,以及其他品种等。 短期金融工具类品种主要包括:现金,期限在一年内(含)的国债,债券逆回购(一年之内),货币市场基金,以及其他等。 基金及其他理财计划类投资品种主要包括:债券型基金,货币市场基金,以及其他品种等。 衍生品投资主要包括:股票及相关场内期权,国债期货,以及其他品种等。 本基金不可进行融资融券操作。 本基金不可投资管理人管理的其他私募基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张俊 |
托管人: | 光大证券股份有限公司 |
发行人: | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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