- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2019-12-20 | 1.2630 | 1.2630 |
| 2019-12-13 | 1.2600 | 1.2600 |
| 2019-12-06 | 1.2580 | 1.2580 |
| 2019-11-29 | 1.2350 | 1.2350 |
| 2019-11-22 | 1.2470 | 1.2470 |
| 2019-11-15 | 1.2520 | 1.2520 |
| 2019-11-08 | 1.2650 | 1.2650 |
| 2019-11-01 | 1.2610 | 1.2610 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.28% | -0.59% |
| 近3月 | -1.71% | 8.17% |
| 近6月 | 7.49% | -3.12% |
| 近1年 | 15.77% | -13.27% |
| 近2年 | -0.47% | -15.27% |
| 近3年 | 13.17% | -28.29% |
| 今年来 | 15.13% | 3.44% | 成立来 | 26.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本基金就基准日基金份额累计净值(未扣除当期应计提业绩报酬)高出水位线的部分提取业绩报酬,并从基金财产中扣除。水位线为基金初始面值与各历史基准日的基金份额累计净值(扣除该基准日已计提的业绩报酬)中的最高者。业绩报酬的提取比例(Y)为20%。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 一村TB303私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 一村TB303 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-06-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新三板(不包括拟挂牌的新三板)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等)、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、金融衍生工具(包括但不限于股指期货、商品期货,个股期权、股指期权,以中信证券股份有限公司做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权、间接投资境内境外二级市场股票等)、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 收益风险特征： | 高风险高收益 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海一村投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李振 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海一村投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1