- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2019-12-20 | 1.3360 | 1.3360 |
2019-12-13 | 1.3340 | 1.3340 |
2019-12-06 | 1.3360 | 1.3360 |
2019-11-29 | 1.3310 | 1.3310 |
2019-11-22 | 1.3400 | 1.3400 |
2019-11-15 | 1.3370 | 1.3370 |
2019-11-08 | 1.3400 | 1.3400 |
2019-11-01 | 1.3410 | 1.3410 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.30% | -0.40% |
近3月 | -1.26% | 9.69% |
近6月 | 4.29% | 0.58% |
近1年 | 7.74% | -12.44% |
近2年 | 0.91% | -12.02% |
近3年 | 16.38% | -30.62% |
今年来 | 8.27% | 2.91% | 成立来 | 33.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 高水位法:超额业绩的20% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 一村拙诚私募证券投资基金 |
产品简称: | 一村拙诚 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-06-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 投资于国内证券交易所挂牌交易的A股股票、新三板(不包括拟挂牌的新三板)、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通(待深港通开通后符合资格即可自动纳入投资范围)、可转换债券、开放式基金以及封闭式基金(含ETF基金和LOF基金,但只可进行ETF和LOF的场内买卖,不可以进行场外申购、赎回等套利交易)、货币市场基金、国债、央票及银行存款等投资种类,如法律法规规定管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 |
收益风险特征: | 高风险高收益 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海一村投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 赵晨曦 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 上海一村投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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