- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-01-13 | 1.0030 | 1.0030 |
2017-01-06 | 0.9950 | 0.9950 |
2016-12-30 | 1.0010 | 1.0010 |
2016-12-23 | 1.0010 | 1.0010 |
2016-12-16 | 1.0010 | 1.0010 |
2016-12-09 | 1.0010 | 1.0010 |
2016-12-02 | 1.0010 | 1.0010 |
2016-11-25 | 1.0010 | 1.0010 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.20% | -1.01% |
近3月 | 0.20% | 8.32% |
近6月 | 0.30% | 0.23% |
近1年 | --- | -14.13% |
近2年 | --- | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | 0.20% | 3.22% | 成立来 | 0.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 同安定增专项18号证券投资基金 |
产品简称: | 同安定增专项18号 |
产品类型: | 事件驱动 |
成立时间: | 2016-07-05 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金投资上市公司定向增发项目,亦将投资于沪深交易所发行、上市的股票(包括上市公司非公开发行股票、新股申购)、期货(包括股指期货、商品期货及国债期货)、固定收益品种(包括债券、央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、公募证券投资基金、信托计划、基金公司或基金子公司特定资产管理计划、券商资产管理计划、期货公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募管理人发行的私募基金。 如法律法规或中国证监会规定管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则管理人 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海同安投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海同安投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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