- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-07-15 0.0188 2 2020-05-29 0.0148 3 2018-05-18 0.005 4 2018-01-19 0.0015 5 2017-11-17 0.006
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-07-15 | 1.4770 | 1.5728 |
2020-06-24 | 1.4280 | 1.5050 |
2020-06-19 | 1.4190 | 1.4960 |
2020-06-12 | 1.3870 | 1.4640 |
2020-06-05 | 1.3810 | 1.4580 |
2020-05-29 | 1.3730 | 1.4500 |
2020-05-22 | 1.3670 | 1.4292 |
2020-05-15 | 1.3700 | 1.4322 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 7.84% | -1.09% |
近3月 | 18.12% | 8.49% |
近6月 | 19.80% | 0.92% |
近1年 | 30.11% | -13.05% |
近2年 | 23.22% | -12.63% |
近3年 | 37.24% | -31.73% |
今年来 | 23.83% | 2.19% | 成立来 | 59.73% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-07-15 | 0.0188 |
2 | 2020-05-29 | 0.0148 |
3 | 2018-05-18 | 0.005 |
4 | 2018-01-19 | 0.0015 |
5 | 2017-11-17 | 0.006 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 私募工场镛泉淘金1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 私募工场镛泉淘金1号 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2016-07-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金可以投资于法律、法规、规范性文件、监管机构允许私募证券投资基金投资的任何投资品种,包括但不限于: (1)A股股票(含新股申购、股票增发)、证券交易所交易的证券投资基金的买卖及申赎(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、LOF、ETF基金、分级基金)、新三板挂牌的股票、港股通; (2)证券交易所交易的债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、新债申购)和资产支持证券、证券交易所交易的债券正回购、债券逆回购、质押式报价回购和股票质押回购、公募债券型基金; (3)现金、银行存款(包括 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海镛泉资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国国际金融股份有限公司 |
发行人: | 上海镛泉资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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