- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2016-10-28 | 1.0140 | 1.0140 |
2016-10-21 | 1.0130 | 1.0130 |
2016-10-14 | 1.0120 | 1.0120 |
2016-09-30 | 1.0090 | 1.0090 |
2016-09-23 | 1.0080 | 1.0080 |
2016-09-14 | 1.0070 | 1.0070 |
2016-09-09 | 1.0060 | 1.0060 |
2016-09-02 | 1.0050 | 1.0050 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.50% | -1.09% |
近3月 | 1.30% | 8.49% |
近6月 | --- | 0.92% |
近1年 | --- | -13.05% |
近2年 | --- | -12.63% |
近3年 | --- | -31.73% |
今年来 | --- | 2.19% | 成立来 | 1.40% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 华溢木星私募证券投资基金 |
产品简称: | 华溢木星 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-07-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于: 1、本基金主要投资于国内依法发行的债券、国债逆回购。 2、本基金可进行债券正回购,也可利用逆回购、货币基金、银行理财产品计划或资管计划,券商资管计划及债券类信托理财计划开展现金管理。 3、本基金可以投资于信托计划次级及优先级、基金公司产品的次级和优先级。 4、本基金可以投资于在基金业协会备案的私募基金。 5、法律法规、中国证监会允许私募证券投资基金投资的其他品种。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华溢之星资产管理(北京)有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 华溢之星资产管理(北京)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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