- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2016-07-22 | 1.0000 | 1.0000 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
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近1月 | --- | -1.01% |
近3月 | --- | 8.32% |
近6月 | --- | 0.23% |
近1年 | --- | -14.13% |
近2年 | --- | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | --- | 3.22% | 成立来 | 0.00% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 嘉理嘉翼十一号私募证券投资基金 |
产品简称: | 嘉理嘉翼十一号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-07-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于债券(包括国债、 金融债、企业债、 公司债、央行票据、中期票据、 可转换债券、 资产支持证券、 中小企业私募债券等)、 中信证券股份有限公司发行的收益凭证、 证券投资基金、 基金公司资管计划(包含基金子公司资管计划)、债券回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、 私募基金、 权证、 货币市场工具、 参与融资融券、 将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、 金融衍生工具(包括但不限于股指期货、 商品期货,个股期权、 股指期权,以中信证券股份有限公司做 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳嘉理资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳嘉理资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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