- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-08-25 | 1.0190 | 1.0190 |
2017-08-24 | 1.0187 | 1.0187 |
2017-08-23 | 1.0186 | 1.0186 |
2017-08-22 | 1.0186 | 1.0186 |
2017-08-21 | 1.0186 | 1.0186 |
2017-08-18 | 1.0190 | 1.0190 |
2017-08-17 | 1.0144 | 1.0144 |
2017-08-16 | 0.9973 | 0.9973 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 3.51% | -1.01% |
近3月 | 5.53% | 8.32% |
近6月 | -0.24% | 0.23% |
近1年 | 1.90% | -14.13% |
近2年 | --- | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | -4.37% | 3.22% | 成立来 | 1.90% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 开拓者-源汇-量化分级CTA私募证券投资基金 |
产品简称: | 开拓者-源汇-量化分级CTA |
产品类型: | 管理期货 |
成立时间: | 2016-08-22 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、 固定收益类金融产品:交易所交易的国债、债券型基金、债券逆回购; 2、 现金类金融产品:包括现金、银行存款(包括银行活期存款、银行通知存款)、货币市场基金、现金类理财产品; 3、 衍生金融产品:股指期货、国债期货等金融期货、商品期货、融资融券、个股期权; 4、 非标类金融产品:投资范围只限于上述(1)-(3)范围内的证券公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、商业银行理财计划、基金公司及基金公司子公司资产管理计划、证券投资类信托计划、在基金业协会登记的私募基金管理人设立的并经基金业协会备案显示 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 开拓者资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国银河证券股份有限公司 |
发行人: | 开拓者资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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