- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2017-09-01 | 1.0160 | 1.0160 |
2017-08-25 | 1.0130 | 1.0130 |
2017-08-18 | 1.0400 | 1.0400 |
2017-08-11 | 1.0340 | 1.0340 |
2017-08-04 | 1.0380 | 1.0380 |
2017-07-28 | 1.0360 | 1.0360 |
2017-07-21 | 1.0340 | 1.0340 |
2017-07-14 | 1.0320 | 1.0320 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.12% | -1.09% |
近3月 | -1.84% | 8.49% |
近6月 | 4.53% | 0.92% |
近1年 | --- | -13.05% |
近2年 | --- | -12.63% |
近3年 | --- | -31.73% |
今年来 | 3.89% | 2.19% | 成立来 | 1.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 水星奔腾固收增强5号私募证券投资基金 |
产品简称: | 水星奔腾固收增强5号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-10-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1.固定收益类:柜台市场和交易所上市交易的国债、企业债券、公司债券、金融债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、可交换债券、资产支持证券、债券回购。本基金管理人获得银行间准入资格并与托管人协商后,可通过银行间市场投资上述固定收益品种。; 2.货币市场工具:现金、银行存款、债券逆回购; 3.权益类:交易所上市交易的股票、新股申购、上市公司定向增发;可转换债券; 4.其他投资品种:公开募集的证券投资基金,投资上述范围的商业银行理财产品、在基金业协会登记的私募基金 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京易禾水星投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 杨荣华 |
托管人: | 中国银河证券股份有限公司 |
发行人: | 北京易禾水星投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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