- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-26 0.1097 2 2019-11-19 0.3072
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-03-22 | 2.2986 | 2.7155 |
2022-11-22 | 2.1936 | 2.6105 |
2022-11-21 | 2.2315 | 2.6484 |
2022-11-18 | 2.2465 | 2.6634 |
2022-11-17 | 2.1861 | 2.6030 |
2022-11-16 | 2.1662 | 2.5831 |
2022-11-15 | 2.1752 | 2.5921 |
2022-11-14 | 2.1388 | 2.5557 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.00% | 2.05% |
近3月 | 0.00% | 3.12% |
近6月 | 0.00% | -4.57% |
近1年 | 4.79% | -11.97% |
近2年 | 48.21% | -15.13% |
近3年 | 45.85% | -30.11% |
今年来 | 0.00% | 2.62% | 成立来 | 224.53% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-11-26 | 0.1097 |
2 | 2019-11-19 | 0.3072 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 神农优选价值私募证券投资基金 |
产品简称: | 神农优选价值私募 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-10-19 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 沪深交易所上市交易的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的品种(包括股票、可转换公司债券及其他证券品种)、债券(包括银行间债券、交易所债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(不包括ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、期权、权证、收益互换(投资收益互换前需与托管人协商一致,投资期间产品需临时封闭)、保险公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、信托计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司资产管理计划、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京神农投资管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈宇 |
托管人: | 华泰证券股份有限公司 |
发行人: | 北京神农投资管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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