- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-06-29 | 1.0310 | 1.0310 |
2018-03-30 | 1.0450 | 1.0450 |
2018-03-23 | 1.0450 | 1.0450 |
2018-03-16 | 1.0450 | 1.0450 |
2018-03-09 | 1.0440 | 1.0440 |
2018-03-02 | 1.0470 | 1.0470 |
2018-02-23 | 1.0420 | 1.0420 |
2018-02-09 | 1.0410 | 1.0410 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.00% | -0.13% |
近3月 | -1.34% | 10.42% |
近6月 | -1.53% | -2.03% |
近1年 | 0.00% | -14.07% |
近2年 | --- | -14.88% |
近3年 | --- | -28.21% |
今年来 | -1.53% | 3.91% | 成立来 | 3.10% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 万葵月月宝4号私募基金 |
产品简称: | 万葵月月宝4号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-11-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金投向于国内依法发行的固定收益投资产品(不含银行间债券),具体包括国债、地方政府债、短期融资券、信用债(AA级以上含AA级,不含短期融资券)、债券回购(不含银行间债券)、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 赵虎 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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