- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-11-03 | 1.0730 | 1.0730 |
2017-10-27 | 1.0740 | 1.0740 |
2017-10-20 | 1.0630 | 1.0630 |
2017-10-13 | 1.0630 | 1.0630 |
2017-09-29 | 1.0570 | 1.0570 |
2017-09-22 | 1.0540 | 1.0540 |
2017-09-15 | 1.0500 | 1.0500 |
2017-09-08 | 1.0470 | 1.0470 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.51% | 2.05% |
近3月 | 3.67% | 3.12% |
近6月 | 5.09% | -4.57% |
近1年 | --- | -11.97% |
近2年 | --- | -15.13% |
近3年 | --- | -30.11% |
今年来 | 6.98% | 2.62% | 成立来 | 7.30% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 0% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 国金财富-亚豪优选紫罗兰1号私募投资基金 |
产品简称: | 国金财富-亚豪优选紫罗兰1号 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2016-11-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于上海亚豪资产管理股份有限公司作为管理人发行的私募证券投资基金(不包括劣后级份额)。 本基金财产中的闲置资金可投资于高流动性低风险的金融产品,具体包括:银行存款、货币市场基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海亚豪志腾私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈豪 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海亚豪志腾私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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