- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-01-19 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2018-01-17 | 1.0730 | 1.0730 |
| 2018-01-16 | 1.0720 | 1.0720 |
| 2018-01-15 | 1.0720 | 1.0720 |
| 2018-01-12 | 1.0710 | 1.0710 |
| 2018-01-11 | 1.0710 | 1.0710 |
| 2018-01-10 | 1.0710 | 1.0710 |
| 2018-01-09 | 1.0710 | 1.0710 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -6.19% | -1.65% |
| 近3月 | -5.03% | 6.37% |
| 近6月 | -2.72% | -3.18% |
| 近1年 | -0.60% | -14.20% |
| 近2年 | --- | -16.18% |
| 近3年 | --- | -29.30% |
| 今年来 | -6.37% | 2.33% | 成立来 | 0.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 合晟同晖可交换债103号私募基金 |
| 产品简称： | 合晟同晖可交换债103号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2016-11-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)现金、银行存款、货币市场基金、大额可转让存单、债券逆回购; (2)银行间市场、交易所市场、中证机构间报价系统依法上市的债券; (3)沪深交易所上市的股票; (4)证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、证券投资类信托计划、私募基金管理人(协会登记)发行的证券投资类金融产品(含本私募基金管理人发行的证券投资基金产品)等中国证监会认可的其他金融产品(含本条所述各类金融产品依据其基金合同约定的规则划分 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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