- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-11-30 | 2.2782 | 2.2782 |
2018-10-19 | 2.2499 | 2.2499 |
2018-09-28 | 2.2292 | 2.2292 |
2018-09-21 | 2.2521 | 2.2521 |
2018-09-14 | 2.2276 | 2.2276 |
2018-09-07 | 2.2457 | 2.2457 |
2018-08-31 | 2.2446 | 2.2446 |
2018-08-24 | 2.2481 | 2.2481 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.26% | -1.09% |
近3月 | 1.50% | 8.49% |
近6月 | --- | 0.92% |
近1年 | --- | -13.05% |
近2年 | --- | -12.63% |
近3年 | --- | -31.73% |
今年来 | --- | 2.19% | 成立来 | 5.18% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 念空跨境套利私募证券投资基金 |
产品简称: | 念空跨境套利 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2016-11-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 投资于沪深交易所发行、上市的股票(包括上市公司非公开发行股票、新股申购)、新三板挂牌公司股份、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通(如开通)、债券、资产支持证券、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、QDII资产管理计划、 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海念空数据科技中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 上海念空数据科技中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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