- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2019-03-12 | 0.8040 | 0.8040 |
2019-03-11 | 0.7940 | 0.7940 |
2019-03-08 | 0.7780 | 0.7780 |
2019-03-07 | 0.7970 | 0.7970 |
2019-03-06 | 0.7830 | 0.7830 |
2019-03-05 | 0.7690 | 0.7690 |
2019-03-04 | 0.7540 | 0.7540 |
2019-03-01 | 0.7440 | 0.7440 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 22.94% | -0.66% |
近3月 | 21.82% | 7.46% |
近6月 | 24.46% | 0.99% |
近1年 | 8.36% | -11.58% |
近2年 | -15.09% | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | 29.05% | 2.64% | 成立来 | -19.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 20% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 0.00% |
产品全称: | 期期正净觉1号私募投资基金 |
产品简称: | 期期正净觉1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-11-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、现金管理类:现金、银行存款、货币市场基金; 2、权益类:沪深交易所 A 股股票(含新股申购、定向增发)、沪深交易所上市的混合型、 股票型证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF 基金等),证券公司、期 货公司、基金公司、基金公司子公司发行的资产管理计划,在基金业协会登记的私募基金管 理人发行的非合伙型私募基金; 3、固定收益类:国债、债券型基金、可转换公司债券(含分离式可转债)、上市交易的 资产支持证券、债券 ETF、债券逆回购、交易所上市或银行间市场交易的债券; |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海期期投资管理中心(有限合伙) |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张爱国 |
托管人: | 广发证券股份有限公司 |
发行人: | 上海期期投资管理中心(有限合伙) |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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