- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
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近1月 | --- | 0.61% |
近3月 | --- | 3.10% |
近6月 | --- | -4.12% |
近1年 | --- | -11.70% |
近2年 | --- | -14.43% |
近3年 | --- | -29.91% |
今年来 | --- | 3.10% | 成立来 | --- | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 浦信恒益资产管理1号私募基金 |
产品简称: | 浦信恒益资产管理1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-11-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金主要投资于国内固定收益类产品,包括银行间和交易所市场债券(包括国债、地方政府债、金融债、公司债(包括非公开发行定向公司债、大公募、小公募)、企业债、央行票据、中期票据、可转债、可交换债(包括私募可交换债)、可分离债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、地方政府债、证券公司次级债、交易所私募债),以及公募基金(包括货币基金、债券型基金、混合型基金、分级基金),中金所期货品种、期权、交易型开放式指数基金(含因赎回份额持有的权益类资产)、收益凭证、收益互 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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