- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-12-01 | 1.1090 | 1.1090 |
2017-11-24 | 1.1070 | 1.1070 |
2017-11-17 | 1.1070 | 1.1070 |
2017-11-10 | 1.0970 | 1.0970 |
2017-11-03 | 1.1020 | 1.1020 |
2017-10-27 | 1.0910 | 1.0910 |
2017-10-20 | 1.0800 | 1.0800 |
2017-10-13 | 1.0790 | 1.0790 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.64% | -1.01% |
近3月 | 4.72% | 8.32% |
近6月 | 7.36% | 0.23% |
近1年 | 10.79% | -14.13% |
近2年 | --- | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | 10.35% | 3.22% | 成立来 | 10.90% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 418天 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 0% |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 国金财富-亚豪甄选紫罗兰私募投资基金 |
产品简称: | 国金财富-亚豪甄选紫罗兰 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2016-11-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、证券公司、基金公司、期货公司及其三类子公司发行管理的资产管理计划、公募/私募证券投资基金、信托计划,投资上述金融产品时,不投资于其劣后级份额。 2、固定收益类金融工具:国债,地方政府债,金融债,信用债,低风险类投资品种(货币型基金,债券型基金,国债ETF),货币市场工具(银行存款,含通知存款和协议存款,同业拆借,大额可转让存单,正逆回购)、定向债务融资工具(PPN)、非公开发行债券、分级金融工具的优先级。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海亚豪志腾私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 陈豪 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海亚豪志腾私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1