- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2018-08-08 0.6 2 2018-01-30 0.32 3 2018-01-19 0.43
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-07-24 | 2.8790 | 4.2290 |
2020-07-17 | 2.9050 | 4.2550 |
2020-07-10 | 2.8860 | 4.2360 |
2020-07-03 | 2.8580 | 4.2080 |
2020-06-24 | 2.8440 | 4.1940 |
2020-06-19 | 2.8380 | 4.1880 |
2020-06-12 | 2.8380 | 4.1880 |
2020-06-05 | 2.8380 | 4.1880 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.23% | -1.01% |
近3月 | 4.09% | 8.32% |
近6月 | -0.76% | 0.23% |
近1年 | 41.34% | -14.13% |
近2年 | 74.13% | -14.35% |
近3年 | 223.42% | -30.38% |
今年来 | 1.16% | 3.22% | 成立来 | 387.39% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2018-08-08 | 0.6 |
2 | 2018-01-30 | 0.32 |
3 | 2018-01-19 | 0.43 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 匀丰分级灵活配置私募投资基金 |
产品简称: | 匀丰分级灵活配置 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-11-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京匀丰资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 常新颖 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 北京匀丰资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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