- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2018-05-08 | 1.1880 | 1.1880 |
2018-05-07 | 1.1880 | 1.1880 |
2018-05-04 | 1.1870 | 1.1870 |
2018-05-03 | 1.1870 | 1.1870 |
2018-05-02 | 1.1870 | 1.1870 |
2018-04-27 | 1.1850 | 1.1850 |
2018-04-26 | 1.1840 | 1.1840 |
2018-04-25 | 1.1840 | 1.1840 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.85% | -1.01% |
近3月 | 2.86% | 8.32% |
近6月 | 6.07% | 0.23% |
近1年 | 12.71% | -14.13% |
近2年 | --- | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | 4.21% | 3.22% | 成立来 | 18.80% | --- |
认(申)购金额: | 暂无数据 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 韬映悠壹私募基金 |
产品简称: | 韬映悠壹私募基金 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-11-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金募集资金主要以如下方式投资于深圳前海再信保保理有限公司(以下简称“再信保”)拥有的应收账款:(1)本基金受让再信保公司拥有的应收账款,并由再信保按照约定的条件到期回购;和/或(2)本基金通过银行委托贷款形式向再信保提供借款,再信保以其拥有的应收账款提供质押担保。本基金(或由本基金管理人代本基金)应办理应收账款转让或质押的登记备案手续。本基金的闲置资金可投资于公开募集的证券投资基金、银行存款、银行理财产品。 上述以基金财产投资所形成的资产归属于基金财产,独立于管理人的固有财产。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京华睿创盈投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 北京华睿创盈投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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