- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-06-30 | 0.9760 | 0.9760 |
2017-06-23 | 0.9740 | 0.9740 |
2017-06-16 | 0.9820 | 0.9820 |
2017-06-09 | 0.9760 | 0.9760 |
2017-05-26 | 0.9660 | 0.9660 |
2017-05-19 | 0.9900 | 0.9900 |
2017-05-12 | 0.9840 | 0.9840 |
2017-05-05 | 1.0030 | 1.0030 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.04% | -0.66% |
近3月 | -4.87% | 7.46% |
近6月 | -2.40% | 0.99% |
近1年 | --- | -11.58% |
近2年 | --- | -12.25% |
近3年 | --- | -31.43% |
今年来 | -2.40% | 2.64% | 成立来 | -2.40% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 嘉理定增私募证券投资基金 |
产品简称: | 嘉理定增 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-11-24 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金投资范围为: 上市公司股票、新股申购、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票; 国债期货、股指期货、商品期货、交易所期权;公开募集证券投资基金; 在证券交易所交易的债券、债券正回购、债券逆回购,银行间市场交易的固定收益类产品(包括但不限于金融债、国债及央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券正回购、债券逆回购等); 港股通; QDII; 融资融券; 现金、银行存款、货币基金; 最终投资标的为前述品种的证券公司及子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及子公司资产管 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳嘉理资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳嘉理资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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