- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-10-23 0.0393 2 2020-07-17 0.1227
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2022-11-18 | 1.0128 | 1.1748 |
2022-11-11 | 1.0171 | 1.1791 |
2022-11-04 | 0.9891 | 1.1511 |
2022-10-28 | 0.9982 | 1.1602 |
2022-10-21 | 1.0322 | 1.1942 |
2022-10-14 | 1.0213 | 1.1833 |
2022-09-30 | 1.0187 | 1.1807 |
2022-09-23 | 1.0364 | 1.1984 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.88% | -0.66% |
近3月 | -2.67% | 7.46% |
近6月 | -3.21% | 0.99% |
近1年 | -0.80% | -11.58% |
近2年 | 0.89% | -12.25% |
近3年 | 9.29% | -31.43% |
今年来 | -2.53% | 2.64% | 成立来 | 18.19% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2020-10-23 | 0.0393 |
2 | 2020-07-17 | 0.1227 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 万葵-东莞理工学院奖学基金1号私募投资基金 |
产品简称: | 万葵-东莞理工学院奖学1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2016-11-30 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围为国债、金融债、地方政府债、可转债、可交换债、信用债(AA级以上含AA级)、债券回购、沪深交易所上市交易的股票(含新股申购)、股指期货、国债期货、场内期权、场外期权、收益互换、收益凭证、港股通标的范围内的证券、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金、公开募集证券投资基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张俊,赵虎 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 东莞市万葵资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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