- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-14 0.117 2 2020-12-14 0.391 3 2020-06-09 0.201 4 2019-12-16 0.131 5 2018-09-14 0.242
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-18 | 0.9340 | 2.1230 |
2024-04-17 | 0.9280 | 2.1170 |
2024-04-16 | 0.9320 | 2.1210 |
2024-04-15 | 0.9370 | 2.1260 |
2024-04-12 | 0.9350 | 2.1240 |
2024-04-11 | 0.9300 | 2.1190 |
2024-04-10 | 0.9270 | 2.1160 |
2024-04-09 | 0.9270 | 2.1160 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 5.42% | -1.01% |
近3月 | 9.50% | 8.32% |
近6月 | 10.66% | 0.23% |
近1年 | -1.99% | -14.13% |
近2年 | 2.98% | -14.35% |
近3年 | -14.45% | -30.38% |
今年来 | 6.99% | 3.22% | 成立来 | 162.35% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-12-14 | 0.117 |
2 | 2020-12-14 | 0.391 |
3 | 2020-06-09 | 0.201 |
4 | 2019-12-16 | 0.131 |
5 | 2018-09-14 | 0.242 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 鸿凯进取5号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鸿凯进取5号 |
产品类型: | 管理期货 |
成立时间: | 2016-12-14 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 上市公司股票、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票; 国债期货、股指期货、商品期货、交易所期权; 现金、银行存款、货币基金; |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鸿凯投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 林军 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 上海鸿凯投资有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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