- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-05-21 0.3 2 2020-11-24 0.3 3 2019-12-24 0.1 4 2019-03-26 0.2 5 2017-11-15 0.725
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.6140 | 3.2390 |
| 2024-04-12 | 1.6300 | 3.2550 |
| 2024-04-03 | 1.6930 | 3.3180 |
| 2024-03-29 | 1.6940 | 3.3190 |
| 2024-03-22 | 1.7270 | 3.3520 |
| 2024-03-15 | 1.7450 | 3.3700 |
| 2024-03-08 | 1.6960 | 3.3210 |
| 2024-03-01 | 1.7300 | 3.3550 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -6.54% | -0.66% |
| 近3月 | -3.41% | 7.46% |
| 近6月 | -11.80% | 0.99% |
| 近1年 | -17.65% | -11.58% |
| 近2年 | -6.11% | -12.25% |
| 近3年 | -15.48% | -31.43% |
| 今年来 | -10.83% | 2.64% | 成立来 | 341.77% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 60个月 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 20%(当业绩报酬计提基准日,基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次计提日(首次计提时,则为参与日份额累计净值)时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。) |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.00% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-05-21 | 0.3 |
| 2 | 2020-11-24 | 0.3 |
| 3 | 2019-12-24 | 0.1 |
| 4 | 2019-03-26 | 0.2 |
| 5 | 2017-11-15 | 0.725 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东方点赞A证券私募基金 |
| 产品简称： | 东方点赞A |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2016-12-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金拟投资于上海汇荣股权投资基金管理有限公司作为管理人发行的东方点赞证券投资基金,闲置资金可投资于银行存款、货币基金。 东方点赞证券投资基金的投资范围为:国内依法发行上市的股票(含全国中小企业股份转让系统的挂牌公司股份)、上市公司非公开发行股票、新股申购、交易所债券、融资融券、股指期货、商品期货、权益类收益互换、港股通标的范围内的证券、股票期权、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险资产管理计划、期货资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、取得基金业协会颁发的管理人登记证书的私募管理人发行 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘荟 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海于翼资产管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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