- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2019-10-18 0.052 2 2019-07-05 0.235 3 2019-01-11 0.128 4 2018-10-12 0.184
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2020-03-13 | 1.4180 | 2.0170 |
2020-03-06 | 1.4410 | 2.0400 |
2020-02-28 | 1.3160 | 1.9150 |
2020-02-21 | 1.3600 | 1.9590 |
2020-02-14 | 1.2400 | 1.8390 |
2020-02-07 | 1.2110 | 1.8100 |
2020-01-23 | 1.2580 | 1.8570 |
2020-01-17 | 1.3170 | 1.9160 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 14.35% | -0.66% |
近3月 | 18.07% | 7.46% |
近6月 | 13.46% | 0.99% |
近1年 | 35.16% | -11.58% |
近2年 | 72.95% | -12.25% |
近3年 | 126.35% | -31.43% |
今年来 | 13.80% | 2.64% | 成立来 | 127.25% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2019-10-18 | 0.052 |
2 | 2019-07-05 | 0.235 |
3 | 2019-01-11 | 0.128 |
4 | 2018-10-12 | 0.184 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 满天星十一号私募投资基金 |
产品简称: | 满天星十一号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2016-12-21 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | (1)现金类金融产品:现金、银行存款、货币市场基金、商业银行理财产品等; (2)权益类金融产品:A股股票(含新股申购)、国内证券交易所挂牌交易的ETF、LOF等权益类金融产品; (3)固定收益类金融产品:债券逆回购、国债、金融债、短期融资券; (4)衍生金融产品:股指期货、商品期货、国债期货、融资融券、中金所或证交所场内期权、场外股票收益互换; (5)证券投资基金管理公司及其子公司资产管理计划(包括QDII、RQDII)证券公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、期货公司资产管理计划; (6)国家有关法 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 张晨樱 |
托管人: | 海通证券股份有限公司 |
发行人: | 上海鸣石私募基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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