- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2018-12-21 | 0.8069 | 0.8069 |
| 2018-12-14 | 0.8069 | 0.8069 |
| 2018-12-07 | 0.8069 | 0.8069 |
| 2018-11-30 | 0.8071 | 0.8071 |
| 2018-11-23 | 0.8161 | 0.8161 |
| 2018-11-16 | 0.8248 | 0.8248 |
| 2018-11-09 | 0.8195 | 0.8195 |
| 2018-11-02 | 0.8195 | 0.8195 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.13% | -1.01% |
| 近3月 | -2.70% | 8.32% |
| 近6月 | -2.60% | 0.23% |
| 近1年 | -15.68% | -14.13% |
| 近2年 | --- | -14.35% |
| 近3年 | --- | -30.38% |
| 今年来 | -16.03% | 3.22% | 成立来 | -19.31% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 优素定制1号私募投资基金 |
| 产品简称： | 优素定制1号 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2016-12-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金投资范围包括股票(包含中小板、创业板、港股通等)、国内依法公开发行的各类债券、资产支持证券、国债回购、证券投资基金(含封闭式基金、在基金业协会备案的私募投资基金)、券商资产管理计划、股指期货、国债期货、商品期货及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金可以进行融资融券、新股申购,可以投资期权。如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京优素资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李灵活 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京优素资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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