- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-22)
1.4370
成立以来
43.70%
2024-03-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.4370 | 1.4370 |
2024-03-15 | 1.4060 | 1.4060 |
2024-03-08 | 1.3930 | 1.3930 |
2024-03-01 | 1.3810 | 1.3810 |
2024-02-23 | 1.3810 | 1.3810 |
2024-02-08 | 1.3280 | 1.3280 |
2024-02-02 | 1.4090 | 1.4090 |
2024-01-26 | 1.4460 | 1.4460 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 4.06% | 0.61% |
近3月 | -0.83% | 3.10% |
近6月 | -1.03% | -4.12% |
近1年 | 0.70% | -11.70% |
近2年 | 2.28% | -14.43% |
近3年 | 9.36% | -29.91% |
今年来 | -1.51% | 3.10% | 成立来 | 43.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 1% |
赎回费: | 2% |
业绩报酬: | 业绩报酬计提采用整体高水位净值法,即在业绩报酬计提基准日,计提业绩报酬前的基金份额累计净值大于上次成功计提日基金份额累计净值时,计算本次计提期间的基金份额累计净值增长差额,对基金资产增值部分按20%比例计提。业绩报酬的计提基准日为基金开放日(包括临时开放日)和基金清算日。 |
管理费: | 0.02 |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 因诺天机18号私募基金 |
产品简称: | 因诺天机18号私募基金 |
产品类型: | 宏观策略 |
成立时间: | 2016-12-30 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金投资范围仅限于沪深交易所发行、上市的股票(包括上市公司非公开发行股票、新股申购)、新三板挂牌公司股份、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、债券、资产支持证券、债券回购、商业银行理财产品、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、股票期权、上海黄金交易所上市 的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 因诺(上海)资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 徐书楠 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 因诺(上海)资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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