- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-11-27 1.9797
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-03-22 | 0.7408 | 2.7205 |
2024-03-15 | 0.7375 | 2.7172 |
2024-03-08 | 0.7381 | 2.7178 |
2024-03-01 | 0.7387 | 2.7184 |
2024-02-23 | 0.7389 | 2.7186 |
2024-02-08 | 0.7392 | 2.7189 |
2024-02-02 | 0.7396 | 2.7193 |
2024-01-26 | 0.7860 | 2.7657 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
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近1月 | 0.26% | -1.01% |
近3月 | -5.77% | 8.32% |
近6月 | -7.86% | 0.23% |
近1年 | -11.97% | -14.13% |
近2年 | -27.39% | -14.35% |
近3年 | -31.43% | -30.38% |
今年来 | -6.50% | 3.22% | 成立来 | 102.68% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 量金优利CTA七号私募证券投资基金 |
产品简称: | 量金优利CTA七号 |
产品类型: | 管理期货 |
成立时间: | 2017-01-03 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 1、现金类金融产品:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金、银行及证券公司发行的理财产品; 2、固定收益类金融产品:国债、金融债、可转换债券;资产支持证券;债券型基金、分级基金的优先级;债券逆回购;银行间市场金融产品(在相关法律法规许可的情况下); 3、金融衍生品:股指期货、国债期货、商品期货、场内期权(在符合法律法规和监管准许的范围内)、融资融券、收益互换; 4、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海量金资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海量金资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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