- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-06-11 | 1.1530 | 1.1530 |
| 2021-05-21 | 1.1680 | 1.1680 |
| 2021-05-20 | 1.1710 | 1.1710 |
| 2021-05-14 | 1.1710 | 1.1710 |
| 2021-05-07 | 1.1970 | 1.1970 |
| 2021-04-30 | 1.1880 | 1.1880 |
| 2021-04-23 | 1.1760 | 1.1760 |
| 2021-04-20 | 1.1580 | 1.1580 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.54% | -1.65% |
| 近3月 | -0.86% | 6.37% |
| 近6月 | 1.59% | -3.18% |
| 近1年 | 2.22% | -14.20% |
| 近2年 | 25.60% | -16.18% |
| 近3年 | -0.35% | -29.30% |
| 今年来 | -0.69% | 2.33% | 成立来 | 15.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提取采用整体高水位净值法,即在业绩报酬计提基准日,基金计提业绩报酬前的基金份额累计净值大于上次成功计提日基金份额累计净值(首次计提时,则默认为1.000)时,计算本次计提期间的基金份额累计净值增长差额,对基金资产增值部分按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 观富丰裕私募证券投资基金B |
| 产品简称： | 观富丰裕B |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-01-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金投资范围仅限于观富(北京)资产管理有限公司作为管理人发行的观富丰裕私募证券投资基金,闲置资金可投资于货币基金和银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 观富(北京)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 万定山 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 观富(北京)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1