- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-12）
1.3230
成立以来
32.30%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.3230 | 1.3230 |
| 2024-04-03 | 1.3110 | 1.3110 |
| 2024-03-29 | 1.2700 | 1.2700 |
| 2024-03-22 | 1.2870 | 1.2870 |
| 2024-03-15 | 1.2790 | 1.2790 |
| 2024-03-08 | 1.2640 | 1.2640 |
| 2024-03-01 | 1.2360 | 1.2360 |
| 2024-02-29 | 1.2370 | 1.2370 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.44% | -0.94% |
| 近3月 | 12.60% | 9.01% |
| 近6月 | 14.35% | -1.13% |
| 近1年 | 10.53% | -14.23% |
| 近2年 | 9.07% | -14.32% |
| 近3年 | -32.08% | -28.12% |
| 今年来 | 13.27% | 4.04% | 成立来 | 32.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 8.00%≤年化收益率,业绩报酬为20.00%;年化收益率<8.00%,业绩报酬为0.00%; |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 久铭全球1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 久铭全球1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2017-01-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金主要投资于包括国内依法发行的股票、债券、各种固定收益产品、银行存款、货币基金、基金、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划、基金专户、基金子公司专项资产管理计划、券商集合资产管理计划等结构化金融产品、金融监管部门批准或备案发行的金融产品、中国证监会允许的衍生品业务及产品和中国证监会认可的其他投资品种、在陆金所交易的固定收益产品等投资品种,以及通过沪港通、深港通、收益互换或QDII等方式投资香港及海外证券交易所交易的股票、债券、金融衍生品和投资于上述品种的金融产品,以及股指期货、 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海久铭投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王华 |
| 托管人： | 暂无数据 |
| 发行人： | 上海久铭投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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