- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-09 0.0161 2 2023-10-10 0.0218 3 2023-06-05 0.0084 4 2023-04-11 0.0238 5 2022-10-11 0.0123
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-17）
1.0175
成立以来
65.67%
2024-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.0175 | 1.5120 |
| 2024-04-16 | 1.0174 | 1.5119 |
| 2024-04-15 | 1.0174 | 1.5119 |
| 2024-04-12 | 1.0172 | 1.5117 |
| 2024-04-11 | 1.0163 | 1.5108 |
| 2024-04-10 | 1.0161 | 1.5106 |
| 2024-04-09 | 1.0159 | 1.5104 |
| 2024-04-08 | 1.0158 | 1.5103 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | -1.01% |
| 近3月 | 1.72% | 8.32% |
| 近6月 | 3.23% | 0.23% |
| 近1年 | 6.46% | -14.13% |
| 近2年 | 11.88% | -14.35% |
| 近3年 | 18.84% | -30.38% |
| 今年来 | 1.73% | 3.22% | 成立来 | 65.67% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提，即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率，对超出业绩报酬计提基准4.30%的持有期差额收益按60%比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.001 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-01-09 | 0.0161 |
| 2 | 2023-10-10 | 0.0218 |
| 3 | 2023-06-05 | 0.0084 |
| 4 | 2023-04-11 | 0.0238 |
| 5 | 2022-10-11 | 0.0123 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 浦信恒利资产管理7号私募基金 |
| 产品简称： | 浦信恒利资产管理7号私募基金 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2017-03-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资对象主要为国内固定收益类产品,包括银行间和交易所市场债券(包括国债、金融债、公司债(包括非公开发行定向公司债、大公募、小公募)、企业债、央行票据、中期票据、可转债、可交换债(含私募可交换债)、可分离债、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、抵押支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、地方政府债、证券公司次级债、交易所私募债),以及国债期货、股指期货、股票期权、ETF、利率互换、以证券公司为交易对手的收益互换、银行间债券借贷、公募基金(包括货币市场基金、债券型基金、混合型基金 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资经理： | 刘辛彦,孟辉 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海恒基浦业资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 上海恒基浦业资产管理有限公司关于调整旗下部分... | 其它公告 | 2024-04-01 |
| 关于浦信恒利资产管理7号基金新增临时开放日的... | 产品销售 | 2024-02-02 |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司关于浦信恒利资产... | 收益分配 | 2024-01-03 |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司关于浦信恒利资产... | 收益分配 | 2023-09-26 |
| 上海恒基浦业资产管理有限公司关于浦信恒利资产... | 收益分配 | 2023-05-31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1