- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2017-08-17 | 1.0236 | 1.0236 |
2017-08-16 | 1.0235 | 1.0235 |
2017-08-15 | 1.0235 | 1.0235 |
2017-08-14 | 1.0233 | 1.0233 |
2017-08-11 | 1.0224 | 1.0224 |
2017-08-10 | 1.0224 | 1.0224 |
2017-08-09 | 1.0224 | 1.0224 |
2017-08-08 | 1.0226 | 1.0226 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.31% | -1.01% |
近3月 | 2.51% | 8.32% |
近6月 | --- | 0.23% |
近1年 | --- | -14.13% |
近2年 | --- | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | --- | 3.22% | 成立来 | 2.36% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 东方启瑞3号私募投资基金 |
产品简称: | 东方启瑞3号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-03-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金投资方向为 东晟1号私募投资基金(备案编码为SN9502) 本基金(东方启瑞3号私募投资基金)允许投资的 金融工具包括: 1、债券类品种:包括交易所上市的债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、资产支持证券、债券逆回购、债券正回购等及银行间市场依法上市交易的各类债券品种; 2、货币市场工具:现金、本基金保管户开户银行的各类存款及现金理财产品、基金管理公司及子公司公开募集的场内外货币基金(含资产管理人管理的货币市场基金)、本基金证券经纪商提供的现金理财产品; 3、证券投资基金:债券型基金。 如法律法规规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资产品,则私募基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。管理人在实际开展银行间市场的债券交易品种投资之前,需提出开展银行间市场债券交易品种的书面申请,且获得私募基金保管人的书面回执后,方可投资于银行间市场的债券交易品种。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 暂无数据 |
发行人: | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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