- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-29 | 1.5573 | 1.5573 |
2024-03-22 | 1.5480 | 1.5480 |
2024-03-15 | 1.5433 | 1.5433 |
2024-03-08 | 1.5370 | 1.5370 |
2024-03-01 | 1.5321 | 1.5321 |
2024-02-23 | 1.5318 | 1.5318 |
2024-02-08 | 1.5082 | 1.5082 |
2024-02-02 | 1.5303 | 1.5303 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.64% | -0.13% |
近3月 | 0.95% | 10.42% |
近6月 | 2.65% | -2.03% |
近1年 | 5.49% | -14.07% |
近2年 | 13.87% | -14.88% |
近3年 | 19.24% | -28.21% |
今年来 | 0.95% | 3.91% | 成立来 | 55.73% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 万丰友方贯金1号FOF私募投资基金 |
产品简称: | 万丰友方贯金1号FOF |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2017-03-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 基金的投资范围包括银行存款、银行理财产品、货币基金;股票(含新股申购);债券(包括银行间债券和交易所债券,含可转换债券、可交换债券);债券逆回购(拆出资金);公募证券投资基金、基金管理公司及其子公司资产管理计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、信托计划;期货、期权(包括场外期权);在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海万丰友方投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海万丰友方投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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万丰友方产品月报201912 | 定期报告 | 2019-12-31 |
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