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融启长值一号私募基金SM1620

  • 单位净值(2019-05-20)

    0.7530

  • 成立以来

    -24.70%

    2019-05-20

  • 产品类型: 宏观策略
    投资经理: 余辉
  • 本基金申购开放日为每个交易日,赎回开放日为每自然年度6月及12月最后一个交易日,锁定期180天。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-05-20 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-05-200.75300.7530
2019-05-170.75500.7550
2019-05-160.76200.7620
2019-05-150.76200.7620
2019-05-140.76100.7610
2019-05-130.76400.7640
2019-05-100.76500.7650
2019-05-090.76200.7620
时间阶段涨幅沪深300
近1月-4.68%-9.35%
近3月-2.71%3.67%
近6月-4.56%13.53%
近1年-20.49%-6.57%
近2年-28.01%6.98%
近3年---18.55%
今年来-0.53%21.22%
成立来-24.70%---

净值走势

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购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 暂无数据
购买手续费: 1%
赎回费: 0%
业绩报酬: 本基金在投资者赎回日、基金分红权益登记日和基金清算日,采用单个投资者单笔投资年化收益差额法,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率,对超出业绩报酬计提基准(8%)的持有期差额收益按20%比例计提业绩报酬。
管理费: 1.50%
托管费: 0.05%
点此查看更多购买信息>

分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 融启长值一号私募基金
产品简称: 融启长值一号私募基金
产品类型: 宏观策略
成立时间: 2017-03-21
投资策略: 暂无数据
投资范围: 沪深交易所发行、上市的股票(包括上市公司非公开发行股票、新股申购)、新三板挂牌公司股份、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、债券、资产支持证券/票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 上海融启投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 余辉
托管人: 国泰君安证券股份有限公司
发行人: 上海融启投资管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    余辉  余辉:创始人、投资总监,中南财经政法大学,贸易经济与金融学双学位。曾就职思科,中融信托投行部从事营销及投资服务工作。多年投资经验,累计直接服务客户资产30亿以上;善于把握全市场投资机会,对国内一级、二级市场均有较为深入的研究和实践。

产品公告

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标题 公告类型 公告时间
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