- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2017-10-27 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2017-10-20 | 1.0200 | 1.0200 |
| 2017-10-09 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2017-09-22 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2017-09-15 | 1.0270 | 1.0270 |
| 2017-09-08 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2017-09-01 | 1.0410 | 1.0410 |
| 2017-08-25 | 1.0360 | 1.0360 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.79% | -1.65% |
| 近3月 | -1.63% | 6.37% |
| 近6月 | 3.33% | -3.18% |
| 近1年 | --- | -14.20% |
| 近2年 | --- | -16.18% |
| 近3年 | --- | -29.30% |
| 今年来 | --- | 2.33% | 成立来 | 2.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 同安双债债券型私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 同安双债债券型 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2017-03-13 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债(含次级债券)、企业债、政府支持机构债、非公开定向债务融资工具、中小企业私募债券、中小企业集合债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债、公司债、短期融资券、超短期融资券、项目收益债券、项目收益票据、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单。 如法律法规或中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海同安投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邱庆东,周俊 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海同安投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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