- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-09-04 0.397 2 2017-09-22 0.0032
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-01-29 | 0.9790 | 1.3790 |
| 2021-01-22 | 1.0280 | 1.4280 |
| 2021-01-15 | 1.1370 | 1.5370 |
| 2021-01-08 | 1.2880 | 1.6880 |
| 2020-12-31 | 1.2780 | 1.6780 |
| 2020-12-25 | 1.2620 | 1.6620 |
| 2020-12-18 | 1.2200 | 1.6200 |
| 2020-12-11 | 1.1670 | 1.5670 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -23.40% | -1.01% |
| 近3月 | -6.94% | 8.32% |
| 近6月 | -2.74% | 0.23% |
| 近1年 | 2.77% | -14.13% |
| 近2年 | 29.41% | -14.35% |
| 近3年 | 34.92% | -30.38% |
| 今年来 | -23.40% | 3.22% | 成立来 | 36.70% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 基金投资者赎回时、基金分红时计提、基金到期计提,单客户高水位法,计提比列10% |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2020-09-04 | 0.397 |
| 2 | 2017-09-22 | 0.0032 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 慧创聚顺鑫1号私募基金 |
| 产品简称： | 慧创聚顺鑫1号 |
| 产品类型： | 管理期货 |
| 成立时间： | 2017-03-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 上市公司股票;国债期货、股指期货、商品期货;公开募集证券投资基金;在证券交易所交易的债券、债券正回购、债券逆回购,银行间市场交易的固定收益类产品(包括但不限于金融债、国债及央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券正回购、债券逆回购等);银行存款、货币市场基金及现金类资产管理计划;直接【或间接】投资于前述约定的品种的证券公司及子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及子公司资产管理计划、私募证券投资基金、商业银行理财计划】(以下统称“标的金融产品”,投资于前述标的金融产品时,不投资于其劣后级份额)。除上述投资标的外,中国证监会认可的其他投资品种,或法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种,经资产管理人与资产委托人、资产托管人协商一致,资产管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 杭州慧创投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄晓雯,江帅 |
| 托管人： | 国信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 杭州慧创投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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