- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-02-29)
1.3550
成立以来
35.50%
2024-02-29
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-02-29 | 1.3550 | 1.3550 |
2024-01-31 | 1.2840 | 1.2840 |
2023-12-29 | 1.2990 | 1.2990 |
2023-11-30 | 1.3130 | 1.3130 |
2023-11-10 | 1.1640 | 1.1640 |
2023-11-03 | 1.1640 | 1.1640 |
2023-10-31 | 1.1640 | 1.1640 |
2023-10-27 | 1.1640 | 1.1640 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 5.53% | 0.61% |
近3月 | 3.20% | 3.10% |
近6月 | 16.31% | -4.12% |
近1年 | 13.87% | -11.70% |
近2年 | 10.70% | -14.43% |
近3年 | -19.10% | -29.91% |
今年来 | 4.31% | 3.10% | 成立来 | 35.50% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 1% |
业绩报酬: | 8.00%≤年化收益率,业绩报酬为20.00%;年化收益率<8.00%,业绩报酬为0.00%; |
管理费: | 1% |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 久铭5号私募证券投资基金 |
产品简称: | 久铭5号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2017-03-31 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可交换债券、可转换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、场外期权、权证、资产支持证券、收益互换、信托计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、金融监管部门批准或备案发行的私募基金产品、通过收益互换和QDII等方式间接投资境外市场、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购、定向增发,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海久铭投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王萍 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 上海久铭投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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